Depósitos

Prepare las boletas de depósito con duplicado, el original para el banco y el duplicado para los registros del tesorero. Siga las instrucciones del banco para anotar los cheques en la boleta de depósito. Algunos bancos requieren que se anoten los números bancarios para cada cheque; algunos aceptan una tira de máquina sumadora con los montos de los cheques.

Los cheques deberán rotularse con la leyenda “Únicamente para depositar”, con el número de la cuenta de la PTA. Debe conseguirse un sello con esta información en el momento de abrir la cuenta bancaria. Si se aplica, registre en el libro de depósitos. Haga el duplicado de la boleta de depósito con detalles, tales como afiliación, venta de repostería, venta de envoltura de regalos. Anote el monto en el talón del cheque. Presente las monedas de la manera determinada por el banco. Adjunte una copia de la boleta de depósito al Formulario de Verificación de Efectivo.

Antes de depositar cheques, haga copias para acompañar el registro de depósito y para ayudar con el cobro de cheques sin fondos (NSF -fondos insuficientes). Recuerde que los directivos de finanzas tienen la responsabilidad fiduciaria de proteger información sensible y confidencial. Las copias de cheques depositados deben destruirse al finalizar la auditoría.

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