Depósitos

Prepare comprobantes de depósito por duplicado o haga una copia, con el original para el banco y el duplicado para los registros del tesorero. Siga las instrucciones del banco cuando registre los cheques en el comprobante de depósito. Algunos bancos requieren que se enumeren los números bancarios para cada cheque; algunos aceptan una cinta de una calculadora o impresión de computadora de los montos y total de los cheques.

Los cheques deberán rotularse con la leyenda “Únicamente para depositar”, con el número de la cuenta de la PTA. Debe conseguirse un sello con esta información en el momento de abrir la cuenta bancaria. Ingrese el monto del depósito en el registro de cheques. Presente las monedas de la manera determinada por el banco. Adjunte una copia de la boleta de depósito al Formulario de Verificación de Efectivo.

Antes de depositar cheques, haga copias para acompañar el registro de depósito y para ayudar con el cobro de cheques sin fondos (NSF -fondos insuficientes). Recuerde que los directivos de finanzas tienen la responsabilidad fiduciaria de proteger información sensible y confidencial. Las copias de cheques depositados deben destruirse al finalizar la auditoría.

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