Si un cheque no se ha depositado 30-45 días después de su emisión, póngase en contacto con el beneficiario para determinar la razón. Si el cheque está pendiente de cobro después de 90 días, puede ser necesario detener el pago. El Banco puede cobrar una tarifa para detener el pago.
La partida original fue registrada debajo de “Pagos”. Registre nuevamente el cheque no cobrado en la columna de pagos, con el monto entre paréntesis, lo que revierte la transacción original y no se suma a los ingresos brutos. Algunos programas de computación permiten un signo negativo o de menos en lugar de paréntesis. Si se solicita el pago, extienda un nuevo cheque.
Por ejemplo:
Partida original: 2/07/03 Cheque 1098
Jenny King $30,00
Registre una segunda vez: 5/04/03 Cheque 1098
Jenny King, cheque no cobrado ($30,00)
«Nulo» no puede utilizarse en la mayoría de programas de software más porque tiene el efecto de reducir a cero el cheque en la fecha escrita, lo que cambia todos los informes del mes anterior. Grabar la nueva transacción con la nueva fecha para anular el cheque. Anote el cheque anulado como cheque negativo en el informe de tesorería. Aunque no se necesita una moción para anular un cheque, se necesitan para emitirlo de nuevo, especialmente si el cheque fue emitido en un plazo anterior. Algunos programas, como MyPTEZ, graban el «nulo» con la fecha actual. Compruebe el programa actualmente en uso para determinar la mejor forma de anular cheques.
